预测加拿大28开奖结果

预测加拿大28开奖结果富安纯债 180 天持有债券 A(519945)

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单位净值

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基金净值
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基金业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
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基金信息

预测加拿大28开奖结果富安纯债 180 天持有债券 A( 基金代码:519945 )

基金名称:预测加拿大28开奖结果富安纯债180天持有期债券型证券投资基金(简称:预测加拿大28开奖结果富安纯债 180 天持有债券 A)
基金代码:519945
合同生效日:2015年11月23日成立,于2019年6月10日转型,于2024年7月2日再次转型单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金运作方式:契约型开放式最低赎回额:0.01份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 0.01份基金份额  
投资目标:

本基金为纯债基金,以获取高于业绩比较基准的回报为目标。

投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的国债、央行票据、金融债券、公司债券、企业债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不进行股票等权益类资产的投资,也不投资于可转换债券、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准:中债综合指数收益率
风险收益特征:

本基金为债券型基金,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

收益分配:

本基金在符合基金有关分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告;基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

批准机关及文号:中国证监会证监许可【2015】2310号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 
基金托管人:

中国民生银行股份有限公司

基金管理人:预测加拿大28开奖结果管理有限责任公司  
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  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  固定收益投资 2,245,681,734.58 90.72  
  银行存款和结算备付金合计 8,454,362.56 0.34  
  其他资产 31,090,766.8 1.26  
  合计 2,475,276,918.74 100.00  
  行业分布
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  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  1920049 19成都银行二级 1,400,000 6.47  
  1923004 19平安财险 1,200,000 5.60  
  2022025 20招银租赁二级 1,000,000 4.70  
  230420 23农发20 1,000,000 4.65  
  2123016 21阳光财险 800,000 3.73  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                0.4%                
100万元≤M<500万元      0.2%                
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率:0

管理费率(年):0.3%

托管费率(年):0.07%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 除息日(场外) 每十份分红(元)  
  1 2024-05-30 2024-05-30 0.189  
  2 2023-12-06 2023-12-06 0.192  
  3 2023-06-07 2023-06-07 0.363  
  4 2022-12-07 2022-12-07 0.237  
  5 2022-06-07 2022-06-07 0.190  
  6 2021-12-07 2021-12-07 0.290  
  7 2021-06-07 2021-06-07 0.280  
  8 2020-06-04 2020-06-04 0.300  
  9 2019-12-05 2019-12-05 0.450  
  10 2018-12-13 2018-12-13 0.670  
  11 2016-11-18 2016-11-18 0.740  
法律文件

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    基金公告

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