预测加拿大28开奖结果

预测加拿大28开奖结果多利混合E(015774)

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单位净值

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基金净值
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  • 近3年
  • 今年以来
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基金业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
基金信息

预测加拿大28开奖结果多利混合E( 基金代码:015774 )

基金名称:预测加拿大28开奖结果多利灵活配置混合型证券投资基金(简称:预测加拿大28开奖结果多利混合E
基金代码:015774
合同生效日:2022年5月30日单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目标:

本基金通过积极灵活的资产配置,在有效控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。   

投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的0%-95%,投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%。本基金投资于同业存单的比例不高于基金资产的20%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准:中债综合指数收益率*40%+沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%
风险收益特征:

本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

收益分配:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2015】1069号注册登记机构:预测加拿大28开奖结果管理有限责任公司  
基金托管人:

交通银行股份有限公司

基金管理人:预测加拿大28开奖结果管理有限责任公司  
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投资组合
  资产分布
历史查询:
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  • 2023年第1季度
  • 2022年第4季度
  • 2022年第3季度
  • 2022年第2季度
 
  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  权益投资 56,090,877.24 85.41  
  固定收益投资 3,943,685.34 6.01  
  银行存款和结算备付金合计 5,583,310.55 8.50  
  其他资产 50,781.47 0.08  
  合计 65,668,654.6 100.00  
  行业分布
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  • 2022年第3季度
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  名称 公允价值 比例(%)  
  非日常生活消费品 5,953,034.86 9.09  
  日常消费品 1,476,090.04 2.25  
  医疗保健 5,197,468.17 7.94  
  通信服务 1,192,770.5 1.82  
  C 制造业 35,293,707.67 53.92  
  合计 13,819,363.57 21.11  
  F 批发和零售业 1,300,793 1.99  
  G 交通运输、仓储和邮政业 3,125,829 4.78  
  L 租赁和商务服务业 2,024,064 3.09  
  Q 卫生和社会工作 527,120 0.81  
  合计 42,271,513.67 64.58  
  股票投资组合
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  • 2022年第4季度
  • 2022年第3季度
  • 2022年第2季度
 
  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  06699 时代天使 56,200 5.85  
  09992 泡泡玛特 136,000 5.42  
  300577 开润股份 193,900 5.37  
  688169 石头科技 9,695 5.07  
  301061 匠心家居 54,100 4.90  
  600600 青岛啤酒 33,800 4.30  
  000858 五 粮 液 16,400 3.85  
  000333 美的集团 39,200 3.85  
  09896 名创优品 66,000 3.68  
  688036 传音控股 14,277 3.67  
  债券投资组合
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  • 2022年第2季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  019709 23国债16 39,000 6.02  
费率结构

申购费率:0

赎回费率

持有时间(N)赎回费率               
N<7天            1.5%
7天≤N<30天 0.5%
N≥30天 0

管理费率(年):1.2%

托管费率(年):0.20%  

销售服务费率(年):0.6%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 除息日(场外) 每十份分红(元)  
  暂无数据  
法律文件

标题日期

    基金公告

    标题日期

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