预测加拿大28开奖结果

预测加拿大28开奖结果稳健均衡6个月持有期混合C(011106)

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单位净值

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基金净值
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基金业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
基金信息

预测加拿大28开奖结果稳健均衡6个月持有期混合C( 基金代码:011106 )

 
基金名称:预测加拿大28开奖结果稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金(简称:稳健均衡6个月持有期混合C)
基金代码:011106
合同生效日:2021年3月30日
基金运作方式:契约型开放式单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金份额面值:人民币1.00元最低赎回额:1.00份基金份额
投资者在基金交易账户保有最低基金份额:1.00份
投资目标:

通过积极主动的资产管理,在严格控制基金资产风险的前提下,力争为投资者提供稳定增长的投资收益。

投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产的比例不高于基金资产的30%,投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%。本基金投资于同业存单的比例不高于基金资产的20%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。

业绩比较基准:

中债综合指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%

收益分配:本基金在符合基金有关分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。
风险收益特征:本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2020】3487号注册登记机构:预测加拿大28开奖结果管理有限责任公司
基金托管人:招商银行股份有限公司基金管理人:预测加拿大28开奖结果管理有限责任公司
 
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  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  权益投资 31,908,630.21 20.51  
  固定收益投资 115,811,490.22 74.46  
  银行存款和结算备付金合计 7,820,444.9 5.03  
  其他资产 10 0.00  
  合计 155,540,575.33 100.00  
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  名称 公允价值 比例(%)  
  原材料 2,103,123.48 1.68  
  非日常生活消费品 655,979.58 0.52  
  能源 2,817,938.15 2.25  
  B 采矿业 4,625,134 3.69  
  C 制造业 7,479,835 5.97  
  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,272,964 5.81  
  合计 5,577,041.21 4.45  
  E 建筑业 120,520 0.10  
  G 交通运输、仓储和邮政业 4,067,154 3.25  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 742,096 0.59  
  J 金融业 1,274,270 1.02  
  L 租赁和商务服务业 749,616 0.60  
  合计 26,331,589 21.02  
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  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  600938 中国海油 48,700 1.14  
  00883 中国海洋石油 103,000 1.35  
  601919 中远海控 155,000 1.28  
  601898 中煤能源 29,800 0.27  
  01898 中煤能源 163,000 0.90  
  000426 兴业银锡 129,300 1.17  
  002014 永新股份 123,400 1.02  
  600919 江苏银行 161,300 1.02  
  600461 洪城环境 129,000 1.01  
  600795 国电电力 248,300 1.00  
  600309 万华化学 14,000 0.93  
  600642 申能股份 140,500 0.89  
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  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  102280941 22北辰实业MTN001 100,000 8.32  
  092280080 22光大银行二级资本债01A 100,000 8.26  
  175401 20华发04 100,000 8.20  
  155563 19北汽06 100,000 8.19  
  019709 23国债16 90,000 7.27  
费率结构

申购费率:0

赎回费率:0

管理费率(年):0.6%

托管费率(年):0.15%  

销售服务费率(年):0.5%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 除息日(场外) 每十份分红(元)  
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法律文件

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    基金公告

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